Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
"РАДУГА"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906124992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
3
906124152710386376000
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Робототехника – идем
в ногу со временем»
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
289 439,50
9 510,00
240 000,00
x
538 949,50
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детейинвалидов
1
Итого
2
1
услуга
469 800,00
94,22
x
x
x
3
4
5
46 598 413,95
46 598 413,95
6
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, налог на землю
1
396 586,05
2
3
Итого
x
x
x
396 586,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1 186 626,90
-
Итого
x
1 186 626,90
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
-
в месяц
3
2 883 755,76
-
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
-
в год
4
34 605 069,12
2 883 755,76
34 605 069,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
Педагогические работники местный бюджет)
в месяц
5
52 655,59
52 655,59
в год
6
473 900,29
473 900,29
В том числе за счет средств
в год
7
34 605 069,12
473 900,29
35 078 969,41
8
34 605 069,12
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
444 683,47
29 216,82
-
34 605 069,12
444 683,47
-
29 216,82
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
-
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
4
5
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
35 178 969,41
35 178 969,41
35 178 969,41
7 739 373,27
1 020 190,11
1 794 127,45
x
35 178 969,41
x
целевая субсидии
6
7
133 405,04
7 635 115,21
1 006 447,00
1 769 958,53
97 830,36
12 895,82
22 678,86
-
70 357,94
70 357,94
10 624 048,77
69 410,14
69 410,14
10 480 930,88
889,37
889,37
134 294,41
-
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
по ставке 0,2 %
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
10 411 520,74
Итого
10 553 690,83
ПОУ
-
8 765,05
6 427,70
847,29
1 490,06
-
58,43
58,43
8 823,48
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
Итого
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
6 408 863,64
18 430 933,33
Итого
2,2
1,5
x
140 995,00
276 464,00
417 459,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
133 945,25
262 640,80
396 586,05
7 049,75
13 823,20
20 872,95
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Возмещ.командиров-ых за суточные расходы
Итого
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
300,00
300,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
300,00
300,00
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
1
x
ПОУ
6
7
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
3 000,00
3 000,00
3 000,00
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
3 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 212,87
5 400,00
14 554,48
26 400,00
40 954,48
14 121,41
22 800,00
433,07
3 600,00
36 921,41
4 033,07
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
11
-
родительской
безвозмездных
платы на
денежных
организацию
поступлений отдыха детей
12
-
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Транспортные услуги
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
3
4
Итого
Сумма, руб.*
5
33 726,00
33 726,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
целевой субсидии
7
-
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
12
33 726,00
33 726,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение, всего
Электроснабжение (общедомовые)
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Горячее водоснабжение (общедомовые)
Холодное водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение (общедомовые)
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
14 817,45
1 688,21
262,83
4,81
3,42
270,77
46,16
32,21
x
4
8,09856
8,07
2111,66
2078,08
2078,08
67,58
67,58
645,87
x
5
x
6
120 000,00
13 620,00
555 000,00
10 000,00
7 116,00
18 300,00
3 120,00
20 802,13
747 958,13
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
114 000,00
12 939,00
527 650,00
9 500,00
6 760,20
17 385,00
2 964,00
19 801,80
711 000,00
6 000,00
681,00
27 350,00
500,00
355,80
915,00
156,00
1 000,33
36 958,13
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
Сумма, руб.
родительской платы
за присмотр и уход
11
безвозмездных безвозмездных
денежных
денежных
поступлений
поступлений
12
-
13
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Аренда контейнера
Итого
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
x
x
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
11
-
родительской
безвозмездных
платы на
денежных
организацию
поступлений отдыха детей
12
-
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
2
3
1
ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)
2
обслуживание УКУТ
3
Тех. обслуживание АПС и ОПС
4
5
6
7
8
9
10
Содержание конт площадки
ТО АПК (по кол-ву зданий)
дератизация
дезинсекция
содержание здания
Акарицидная обработка
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Тех. Обслуживание и приоьретение огнетушителей
Электрозамеры
Работы по испытанию 2-х наружных пожарных лестниц.
x
11
12
13
14
15
Итого
x
4
5
12
12
7 113,60
54 475,20
7 113,60
54 475,20
6 757,92
47 211,84
355,68
7 263,36
12
12
4
1
1
12
1
12
39 345,36
81 120,00
10 192,44
6 396,92
329 345,04
6 683,88
9 510,00
39 345,36
81 120,00
10 192,44
6 396,92
329 345,04
6 683,88
9 510,00
37 378,09
1 967,27
77 064,00
7 644,33
4 797,69
295 877,79
4 056,00
2 548,11
1 599,23
5 203,20
-
12
1
1
1
x
549 385,64
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
11
родительской
безвозмездных
платы на
денежных
организацию
поступлений отдыха детей
12
13
33 467,25
6 683,88
9 510,00
5 203,20
4 943,04
260,16
549 385,64
481 674,70
51 517,06
9 510,00
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)
мед осмотры
Ключи ЭЦП
Бухобслуживание
Лицензия Парус
Сан. эпидем. услуги.
Образов услуги по программе повышения квалификации.
Услуги по орга-ции участия в Конференции "Дополнит образования"
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ
Организация авиаперелета (авиабилеты).
x
3
10
12
1
12
1
1
1
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
41 124,12
25 480,00
3 550,00
41 878,40
18 000,00
8 121,60
4 700,00
6 800,00
256 547,55
13 039,00
419 240,67
6
39 067,91
24 206,00
2 443,93
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
2 056,21
1 274,00
1 106,07
41 878,40
900,00
8 121,60
4 700,00
6 800,00
17 100,00
256 547,55
82 817,84
13 039,00
79 875,28
256 547,55
-
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
7
8
14
Итого
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
448 088,82
-
200 000,00
240 000,00
-
-
-
8 088,82
2 083,20
7 973,06
-
-
1 093,46
-
-
-
6 879,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
763 385,15
100 000,00
588 778,36
31 798,49
-
-
-
42 808,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 319 447,03
100 000,00
888 778,36
272 891,95
-
-
-
57 776,72
2 083,20
6 683,88
