План ФХД на 2024г с изменениями на 28.06.2024

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
"РАДУГА"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906124992621060000000

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета

2

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой

3

906124152710386376000

Реализация проекта инициативного бюджетирования «Робототехника – идем
в ногу со временем»

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

Итого

x

289 439,50
9 510,00
240 000,00

x

538 949,50

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детейинвалидов

1
Итого

2

1

услуга

469 800,00

94,22

x

x

x

3

4

5

46 598 413,95

46 598 413,95
6

Сверх установленного муниципального задания

2
Налог на имущество, налог на землю

1

396 586,05

2
3
Итого

x

x

x

396 586,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

1 186 626,90

-

Итого

x

1 186 626,90

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)

в год
2
-

в месяц
3
2 883 755,76

-

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

-

в год
4
34 605 069,12

2 883 755,76

34 605 069,12

Фонд оплаты труда в
год, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

Педагогические работники местный бюджет)

в месяц
5
52 655,59
52 655,59

в год
6
473 900,29
473 900,29

В том числе за счет средств

в год
7
34 605 069,12
473 900,29
35 078 969,41

8
34 605 069,12

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

444 683,47

29 216,82
-

34 605 069,12

444 683,47

-

29 216,82

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты
п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

3

4

Количество дней

5

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

Итого

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3
-

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

-

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

4

5

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

35 178 969,41
35 178 969,41
35 178 969,41

7 739 373,27
1 020 190,11
1 794 127,45

x
35 178 969,41
x

целевая субсидии

6

7

133 405,04

7 635 115,21
1 006 447,00
1 769 958,53

97 830,36
12 895,82
22 678,86

-

70 357,94
70 357,94
10 624 048,77

69 410,14
69 410,14
10 480 930,88

889,37
889,37
134 294,41

-

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

по ставке 0,2 %

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

10 411 520,74

Итого

10 553 690,83

ПОУ

-

8 765,05
6 427,70
847,29
1 490,06

-

58,43
58,43
8 823,48

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя
п/п

1
1

2

3

4

x

x

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

Итого

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

1
1
2

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

6 408 863,64
18 430 933,33

Итого

2,2
1,5
x

140 995,00
276 464,00
417 459,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

133 945,25
262 640,80
396 586,05

7 049,75
13 823,20
20 872,95

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Возмещ.командиров-ых за суточные расходы

Итого

Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

300,00
300,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8
300,00
300,00

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование показателя

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000

4
1

5

1
x

ПОУ

6

7

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

3 000,00

3 000,00

3 000,00

x

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

3 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4

2
Абонентская плата за номер
Интернет

Количество номеров

3

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12

5

6

7

8

9

x

x

1 212,87
5 400,00

14 554,48
26 400,00
40 954,48

14 121,41
22 800,00

433,07
3 600,00

36 921,41

4 033,07

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской платы
за присмотр и уход

11

-

родительской
безвозмездных
платы на
денежных
организацию
поступлений отдыха детей
12

-

13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

№
п/п
1
1

Наименование расходов

2
Транспортные услуги

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

3

4

Итого

Сумма, руб.*

5
33 726,00
33 726,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

целевой субсидии

7
-

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

12
33 726,00
33 726,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение, всего
Электроснабжение (общедомовые)
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Горячее водоснабжение (общедомовые)
Холодное водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение (общедомовые)
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
14 817,45
1 688,21
262,83
4,81
3,42
270,77
46,16
32,21
x

4
8,09856
8,07
2111,66
2078,08
2078,08
67,58
67,58
645,87
x

5

x

6
120 000,00
13 620,00
555 000,00
10 000,00
7 116,00
18 300,00
3 120,00
20 802,13
747 958,13

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

114 000,00
12 939,00
527 650,00
9 500,00
6 760,20
17 385,00

2 964,00
19 801,80
711 000,00

6 000,00
681,00
27 350,00
500,00
355,80
915,00
156,00
1 000,33
36 958,13

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество

Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.

Сумма, руб.

родительской платы
за присмотр и уход
11

безвозмездных безвозмездных
денежных
денежных
поступлений
поступлений
12

-

13

-

-

Наименование показателя

п/п

1
1

2
Аренда контейнера

Итого

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

-

целевой субсидии

8

-

9

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской платы
за присмотр и уход

11

-

родительской
безвозмездных
платы на
денежных
организацию
поступлений отдыха детей
12

-

13
-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1

2

3

1

ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)

2

обслуживание УКУТ

3

Тех. обслуживание АПС и ОПС

4
5
6
7
8
9
10

Содержание конт площадки
ТО АПК (по кол-ву зданий)
дератизация
дезинсекция
содержание здания
Акарицидная обработка
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Тех. Обслуживание и приоьретение огнетушителей
Электрозамеры
Работы по испытанию 2-х наружных пожарных лестниц.
x

11
12
13
14
15
Итого

x

4

5

12
12

7 113,60
54 475,20

7 113,60
54 475,20

6 757,92
47 211,84

355,68
7 263,36

12
12
4
1
1
12
1
12

39 345,36
81 120,00
10 192,44
6 396,92
329 345,04
6 683,88
9 510,00

39 345,36
81 120,00
10 192,44
6 396,92
329 345,04
6 683,88
9 510,00

37 378,09

1 967,27

77 064,00
7 644,33
4 797,69
295 877,79

4 056,00
2 548,11
1 599,23

5 203,20

-

12
1
1
1
x

549 385,64

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской платы
за присмотр и уход

11

родительской
безвозмездных
платы на
денежных
организацию
поступлений отдыха детей
12

13

33 467,25

6 683,88
9 510,00

5 203,20

4 943,04

260,16

549 385,64

481 674,70

51 517,06

9 510,00

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

п/п

2
тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)
мед осмотры
Ключи ЭЦП
Бухобслуживание
Лицензия Парус
Сан. эпидем. услуги.
Образов услуги по программе повышения квалификации.
Услуги по орга-ции участия в Конференции "Дополнит образования"
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ
Организация авиаперелета (авиабилеты).
x

3
10
12
1
12
1
1
1
1
1
1
x

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
41 124,12
25 480,00
3 550,00
41 878,40
18 000,00
8 121,60
4 700,00
6 800,00
256 547,55
13 039,00
419 240,67

6
39 067,91
24 206,00
2 443,93

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

2 056,21
1 274,00
1 106,07
41 878,40
900,00
8 121,60
4 700,00
6 800,00

17 100,00

256 547,55
82 817,84

13 039,00
79 875,28

256 547,55

-

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

7
8
14
Итого

x

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

родительской платы
на организацию
отдыха детей

12

доходов от
операций с
активами
13

448 088,82

-

200 000,00

240 000,00

-

-

-

8 088,82

2 083,20

7 973,06

-

-

1 093,46

-

-

-

6 879,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

763 385,15

100 000,00

588 778,36

31 798,49

-

-

-

42 808,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 319 447,03

100 000,00

888 778,36

272 891,95

-

-

-

57 776,72

2 083,20

6 683,88


Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».