Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА" РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Примечание - Итого x x x - 2. Доходы в виде целевых субсидий Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 1 906124992621060000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета 2 906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой 3 906124152710386376000 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Робототехника – идем в ногу со временем» № Код (наименование) субсидии п/п 1 Итого x 289 439,50 9 510,00 240 000,00 x 538 949,50 * Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 3 4 5 6 п/п 2 1 В рамках установленного муниципального задания 1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детейинвалидов 1 Итого 2 1 услуга 469 800,00 94,22 x x x 3 4 5 46 598 413,95 46 598 413,95 6 Сверх установленного муниципального задания 2 Налог на имущество, налог на землю 1 396 586,05 2 3 Итого x x x 396 586,05 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 1 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 2 3 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления 4 Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 1 186 626,90 - Итого x 1 186 626,90 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) в месяц 1 Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет) в год 2 - в месяц 3 2 883 755,76 - ИТОГО Фонд оплаты труда по тарификации, руб. - в год 4 34 605 069,12 2 883 755,76 34 605 069,12 Фонд оплаты труда в год, руб.* субсидии на выполнение МЗ Педагогические работники местный бюджет) в месяц 5 52 655,59 52 655,59 в год 6 473 900,29 473 900,29 В том числе за счет средств в год 7 34 605 069,12 473 900,29 35 078 969,41 8 34 605 069,12 ПОУ целевой субсидии 9 10 11 444 683,47 29 216,82 - 34 605 069,12 444 683,47 - 29 216,82 *Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № Наименование выплаты п/п 1 2 1 Возмещение фин.затрат в командировке (суточные) 2 Возмещение фин.затрат в командировке (суточные) Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. 3 4 Количество дней 5 Сумма, руб.* 6 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 7 8 9 родительской платы на организацию отдыха детей 10 - Итого x x x - - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. п/п Итого 1 1 2 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 2 Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя 3 - x Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 4 12 5 57,5 x x Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ 6 ПОУ 7 целевой субсидии 8 - - 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 родительской платы на организацию отдыха детей 9 родительской платы на организацию отдыха детей 10 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - В том числе за счет средств № Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2 3 4 5 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе x по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % 35 178 969,41 35 178 969,41 35 178 969,41 7 739 373,27 1 020 190,11 1 794 127,45 x 35 178 969,41 x целевая субсидии 6 7 133 405,04 7 635 115,21 1 006 447,00 1 769 958,53 97 830,36 12 895,82 22 678,86 - 70 357,94 70 357,94 10 624 048,77 69 410,14 69 410,14 10 480 930,88 889,37 889,37 134 294,41 - Количество выплат в Размер одной выплаты, руб. год, ед. Общая сумма выплат, руб.* Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 % родительской платы на организацию отдыха детей 8 10 411 520,74 Итого 10 553 690,83 ПОУ - 8 765,05 6 427,70 847,29 1 490,06 - 58,43 58,43 8 823,48 - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № Наименование показателя п/п 1 1 2 3 4 x x Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* 4 5 Итого 5 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 целевой субсидии 8 - - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п Наименование расходов 1 1 2 2 3 Налог на имущество Земельный налог 6 408 863,64 18 430 933,33 Итого 2,2 1,5 x 140 995,00 276 464,00 417 459,00 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 133 945,25 262 640,80 396 586,05 7 049,75 13 823,20 20 872,95 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Возмещ.командиров-ых за суточные расходы Итого Количество выплат в Размер одной выплаты, руб. год, ед. 3 4 x x Общая сумма выплат, руб.* 5 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 300,00 300,00 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 целевой субсидии 8 300,00 300,00 - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Наименование показателя 2 Пени Иные выплаты текущего характера физическим лицам. Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 3 1000 4 1 5 1 x ПОУ 6 7 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - 3 000,00 3 000,00 3 000,00 x средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 целевой субсидии 8 - 3 Итого субсидии на выполнение МЗ - 3 000,00 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № Наименование расходов п/п 1 1 2 3 4 2 Абонентская плата за номер Интернет Количество номеров 3 Итого x Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 4 12 12 5 6 7 8 9 x x 1 212,87 5 400,00 14 554,48 26 400,00 40 954,48 14 121,41 22 800,00 433,07 3 600,00 36 921,41 4 033,07 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 10 - родительской платы за присмотр и уход 11 - родительской безвозмездных платы на денежных организацию поступлений отдыха детей 12 - 13 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных 8 9 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Транспортные услуги Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. 3 4 Итого Сумма, руб.* 5 33 726,00 33 726,00 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 целевой субсидии 7 - - - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - родительской платы на организацию отдыха детей - 12 33 726,00 33 726,00 *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № Размер потребления ресурсов п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 В том числе за счет средств Тариф Наименование показателя Индексация, % Сумма, руб.* (с учетом НДС), руб. 2 Электроснабжение, всего Электроснабжение (общедомовые) Теплоснабжение, всего Горячее водоснабжение, всего Горячее водоснабжение (общедомовые) Холодное водоснабжение, всего Холодное водоснабжение (общедомовые) Вывоз ТКО, всего Итого 3 14 817,45 1 688,21 262,83 4,81 3,42 270,77 46,16 32,21 x 4 8,09856 8,07 2111,66 2078,08 2078,08 67,58 67,58 645,87 x 5 x 6 120 000,00 13 620,00 555 000,00 10 000,00 7 116,00 18 300,00 3 120,00 20 802,13 747 958,13 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 7 8 9 114 000,00 12 939,00 527 650,00 9 500,00 6 760,20 17 385,00 2 964,00 19 801,80 711 000,00 6 000,00 681,00 27 350,00 500,00 355,80 915,00 156,00 1 000,33 36 958,13 - средств, полученных от аренды и возмещения 10 - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № Наименование показателя Количество Стоимость с учетом Ставка арендной платы НДС, руб. Сумма, руб. родительской платы за присмотр и уход 11 безвозмездных безвозмездных денежных денежных поступлений поступлений 12 - 13 - - Наименование показателя п/п 1 1 2 Аренда контейнера Итого Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 3 4 5 6 x x Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 9 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 - целевой субсидии 8 - 9 - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 10 - родительской платы за присмотр и уход 11 - родительской безвозмездных платы на денежных организацию поступлений отдыха детей 12 - 13 - - 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № Наименование расходов п/п 1 2 3 1 ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок) 2 обслуживание УКУТ 3 Тех. обслуживание АПС и ОПС 4 5 6 7 8 9 10 Содержание конт площадки ТО АПК (по кол-ву зданий) дератизация дезинсекция содержание здания Акарицидная обработка Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов Тех. Обслуживание и приоьретение огнетушителей Электрозамеры Работы по испытанию 2-х наружных пожарных лестниц. x 11 12 13 14 15 Итого x 4 5 12 12 7 113,60 54 475,20 7 113,60 54 475,20 6 757,92 47 211,84 355,68 7 263,36 12 12 4 1 1 12 1 12 39 345,36 81 120,00 10 192,44 6 396,92 329 345,04 6 683,88 9 510,00 39 345,36 81 120,00 10 192,44 6 396,92 329 345,04 6 683,88 9 510,00 37 378,09 1 967,27 77 064,00 7 644,33 4 797,69 295 877,79 4 056,00 2 548,11 1 599,23 5 203,20 - 12 1 1 1 x 549 385,64 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 10 родительской платы за присмотр и уход 11 родительской безвозмездных платы на денежных организацию поступлений отдыха детей 12 13 33 467,25 6 683,88 9 510,00 5 203,20 4 943,04 260,16 549 385,64 481 674,70 51 517,06 9 510,00 - - - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого Количество договоров, шт. Наименование расходов п/п 2 тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) мед осмотры Ключи ЭЦП Бухобслуживание Лицензия Парус Сан. эпидем. услуги. Образов услуги по программе повышения квалификации. Услуги по орга-ции участия в Конференции "Дополнит образования" Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ Организация авиаперелета (авиабилеты). x 3 10 12 1 12 1 1 1 1 1 1 x Стоимость услуги, руб. 4 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 41 124,12 25 480,00 3 550,00 41 878,40 18 000,00 8 121,60 4 700,00 6 800,00 256 547,55 13 039,00 419 240,67 6 39 067,91 24 206,00 2 443,93 ПОУ целевой субсидии 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 2 056,21 1 274,00 1 106,07 41 878,40 900,00 8 121,60 4 700,00 6 800,00 17 100,00 256 547,55 82 817,84 13 039,00 79 875,28 256 547,55 - - - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. 2 3 4 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов 5 Увеличение стоимости строительных материалов 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 7 8 14 Итого x Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 5 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 родительской платы на организацию отдыха детей 12 доходов от операций с активами 13 448 088,82 - 200 000,00 240 000,00 - - - 8 088,82 2 083,20 7 973,06 - - 1 093,46 - - - 6 879,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 000,00 - 100 000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 763 385,15 100 000,00 588 778,36 31 798,49 - - - 42 808,30 - - - - - - - - - - 1 319 447,03 100 000,00 888 778,36 272 891,95 - - - 57 776,72 2 083,20 6 683,88