Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
"РАДУГА"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
0
0
-
2
0
0
-
3
0
0
-
4
0
0
-
5
0
0
-
6
0
0
-
7
0
0
-
Итого
x
* Субсидия
x
-
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детейинвалидов
1
Итого
2
1
услуга
469 800,00
94,22
x
x
x
3
4
5
46 598 413,95
46 598 413,95
6
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, налог на землю
1
396 586,05
2
3
Итого
x
x
x
396 586,05
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
1 050 400,00
-
Итого
x
1 050 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
-
в месяц
3
2 887 612,10
-
ИТОГО
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
34 651 345,10
2 887 612,10
34 651 345,10
субсидии на
выполнение МЗ
Педагогические работники местный бюджет)
в месяц
5
49 409,27
49 409,27
в год
6
444 683,47
444 683,47
В том числе за счет средств
в год
7
34 651 345,10
444 683,47
35 096 028,57
8
34 705 069,12
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
444 683,47
-
34 705 069,12
444 683,47
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
*Рассчитывается
Количество дней
x
x
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3
4
5
x
7 624 745,57
35 096 028,57
-
7 624 745,57
-
-
1 092 742,33
35 096 028,57
1 022 242,82
-
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
7
-
-
-
-
12 895,82
-
-
-
13 785,19
69 610,14
70 499,51
8
97 830,36
-
1 009 347,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
889,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 775 058,53
22 678,86
10 515 225,29
10 380 930,88
134 294,41
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
35 096 028,57
Итого
6
97 830,36
-
1 078 957,14
-
35 096 028,57
целевая субсидии
-
-
x
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
7 526 915,21
7 526 915,21
-
ПОУ
x
1 797 737,39
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
6 408 863,64
18 430 933,33
Итого
*Рассчитывается
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
140 995,00
276 464,00
417 459,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
133 945,25
262 640,80
396 586,05
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
7 049,75
13 823,20
20 872,95
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
x
6
7
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
500,00
500,00
x
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
-
500,00
3
*Рассчитывается
ПОУ
-
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
3
1 238,72
5 400,00
14 864,64
24 000,00
-
4
14 121,41
22 800,00
743,23
1 200,00
36 921,41
1 943,23
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
*Рассчитывается
38 864,64
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Транспортные услуги
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
ПОУ
6
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
целевой субсидии
7
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
п/п
Индексация, %
Сумма, руб.*
(с учетом НДС), руб.
2
3
14 817,45
1 688,21
262,83
4,81
3,42
270,77
46,16
32,21
x
Электроснабжение, всего
Электроснабжение (общедомовые)
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Горячее водоснабжение (общедомовые)
Холодное водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение (общедомовые)
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
4
8,09856
8,07
2111,66
2078,08
2078,08
67,58
67,58
645,87
x
5
x
6
120 000,00
13 620,00
555 000,00
10 000,00
7 116,00
18 300,00
3 120,00
20 802,13
747 958,13
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
114 000,00
12 939,00
527 650,00
9 500,00
6 760,20
17 385,00
2 964,00
19 801,80
711 000,00
6 000,00
681,00
27 350,00
500,00
355,80
915,00
156,00
1 000,33
36 958,13
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
11
безвозмездных безвозмездных
денежных
денежных
поступлений
поступлений
12
-
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
1
1
2
Аренда контейнера
Итого
3
4
x
x
5
6
7
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
6
7
8
9
10
11
12
13
-
8
-
9
-
10
-
-
11
-
12
-
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
2
3
1
ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)
2
обслуживание УКУТ
4
5
12
12
7 113,60
54 475,20
7 113,60
54 475,20
6 757,92
47 211,84
355,68
7 263,36
39 345,36
81 120,00
10 192,44
6 396,92
329 345,04
-
39 345,36
81 120,00
10 192,44
6 396,92
329 345,04
-
37 378,09
1 967,27
77 064,00
7 644,33
4 797,69
295 877,79
4 056,00
2 548,11
1 599,23
5 203,20
4 943,04
260,16
533 191,76
481 674,70
51 517,06
3
Тех. обслуживание АПС и ОПС
4
5
6
7
8
9
10
Содержание конт площадки
ТО АПК (по кол-ву зданий)
дератизация
дезинсекция
содержание здания
Акарицидная обработка
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
12
12
4
1
1
12
1
12
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков
обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Тех. Обслуживание и приоьретение огнетушителей
Электрозамеры
Работы по испытанию 2-х наружных пожарных лестниц.
x
12
1
1
1
x
11
12
13
14
15
Итого
x
5 203,20
533 191,76
33 467,25
-
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
2
тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)
мед осмотры
3
Ключи ЭЦП
Бухобслуживание
Лицензия Парус
На реализацию мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
4
5
6
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
тревожная сигнализация (выезд мобильной
10 группы)
12
1
12
1
Измерение искусствен. освещенности,измерение параметров микроклимата.
1
8
Услуги по проведению спец. оценки условий труда.
x
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
41 124,12
25 480,00
6
39 067,91
24 206,00
3 550,00
18 000,00
17 100,00
1
7
Итого
4
Сумма, руб.
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
2 056,21
1 274,00
2 443,93
1 106,07
900,00
88 154,12
82 817,84
5 336,28
-
-
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
100 000,00
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
10
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
768 207,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
968 207,20
-
-
-
-
-
868 207,20
x
9
безвозмездных
денежных
поступлений
-
100 000,00
-
14
Итого
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
1 068 207,20
100 000,00
100 000,00
2 083,20
2 083,20
-
